近期，美股机构投资者二季度13F持仓披露，知名投资人段永平、李录最新调仓路径随之揭晓。
截至2026年二季度末，段永平管理的H&H International Investment共持有18家公司，持仓总市值为191.01亿美元，折合人民币1300亿元，较一季度末约200亿美元有所下降。
从具体持仓看，苹果、伯克希尔B股和拼多多位列前三大重仓股。其中，苹果持仓市值约78.4亿美元，占组合41.05%；伯克希尔B股持仓约46.2亿美元，占24.18%；拼多多持仓约19.1亿美元，占9.99%。
和一季度末相比，段永平减持苹果184.69万股。值得注意的是，今年一季度，段永平已减持苹果341.29万股，他还公开表示，“苹果不便宜了”。
除了减持苹果外，二季度，段永平减持英伟达756.31万股，减持谷歌超170万股。同时，段永平清仓了台积电和云安全服务公司CRWD。
在加仓方面，段永平加仓拼多多527.38万股，持股数量环比增加26.71%。此外，段永平又将阿里巴巴买了回来。数据显示，其新建仓阿里巴巴30.14万股，期末持仓市值约2893万美元。
李录掌管的喜马拉雅基金，在加仓方面做出了与段永平类似的选择，大举加仓拼多多和伯克希尔B股。对拼多多持股数量从460.8万股大幅增加至1076.11万股，增持615.31万股，持股数量增幅达到133.53%。截至二季度末，拼多多持仓市值约8.21亿美元。其还增持了伯克希尔B股，持股数量从89.77万股增加至110.83万股，增幅为23.46%。
数据显示，截至二季度末，喜马拉雅基金持仓总市值达到37.03亿美元，较一季度末的32.01亿美元增加约5亿美元。
从持仓结构来看，Alphabet旗下谷歌A类股和C类股继续占据组合前两大重仓位置，合计占比接近48%；拼多多则以22.17%的组合占比升至第三大重仓股；伯克希尔B股占比14.98%，华美银行控股占比9.68%。
另一方面，李录大手笔清仓美国银行、西方石油、穆迪、标普全球、MSCI、H&R Block等6只个股，持仓股票数量从14只大幅减少至8只，组合集中度进一步提升。
此前，但斌美股最新持仓数据也对外披露。截至2026年二季度末，但斌执掌的东方港湾海外基金总持仓规模达16.5亿美元，折合人民币约111.3亿元，较一季度末的11.33亿美元大幅增长45.6%。
最引人注目的是持仓结构的大换血。新进方面，英特尔、闪迪、超威半导体（AMD）、迈威尔科技（MRVL）、ARM、博通（AVGO）、Lumentum等7只AI上游硬科技个股均为二季度新进品种，合计新增仓位占比50%左右。
其中，英特尔以2.58亿美元（16%的仓位）一举跃升至第二大重仓股；闪迪以1.76亿美元（11%的仓位）成为第四大重仓股；美光则在第二季度被增持了7.46万股，增持超过100%。
减持与清仓方面，谷歌-C、英伟达被小幅减持，台积电减仓幅度达34%，亚马逊减仓67%。苹果、特斯拉、谷歌-A等标的被悉数清仓，同时全数卖出了二倍做多谷歌ETF等杠杆ETF工具。
综合自上海证券报、券商中国、每经网
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